××有限责任公司出纳工作守则
1、严格遵守公司财务管理制度的规定
2、库存现金不得超过2,000元限额,超过部分要及时存入银行。对于收取的现金要及时送存银行,不准坐支。严禁“白条”抵充、任意挪用库存现金。
3、审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。不符合规定的有权拒付。
4、对银行支付业务进行复核,手续齐全符合规定,方可办理款项支付。
5、严禁签发空白支票、空头支票,对签发的支票必须填写用途、金额及收款人。
6、空白支票必须严格管理,专设登记薄登记
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